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广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.49% 请保持关注_快播

时间:2023-04-25 17:48:40  |  来源: 金融界基金


【资料图】

金融界基金04月21日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金04月20日下跌1.56%,现价0.948元,成交57403.25万元。当前本基金场外净值为0.9500元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.47%,业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.53%,近3个月本基金净值下跌13.77%,近6月本基金净值上涨21.17%,成立以来本基金累计净值为0.9500元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰,自2022年07月01日管理该基金,任职期内收益-13.05%。

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